Teb Portföy Teb Grubu Değişken Özel Fon
- Temel Bilgiler
- Fonun yatırım amacı ve politikası : Farklı yatırım araçlarına dengeli yatırım yaparak ve yatırım araçlarını çeşitlendirerek fon getirisini her dönemde istikrarlı ve tatmin edici bir seviyeye ulaştırmayı amaçlar. Fon, paylar, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo – ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi ve yurtdışı türev araçlara (swap,vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir. Riskten korunma amacıyla sınırlı olmak üzere borsa dışı repo, ters repo, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri portföye dahil edilebilir. Fon portföyüne türev araçlar dahil edilmesi fonun getiri volatilitesini ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilmektedir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.
- Alım / Satım Esasları
- Fon tutarını temsil eden katılma payları TEB Grubu şirketlerine(TEB Mali Yatırımlar A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., TEB Finansal Kiralama A.Ş., TEB Sigorta A.Ş., TEB Faktoring A.Ş., TEB Kıymetli Madenler A.Ş.) ve bu şirketlerin çalışanlarına satılır. Katılma paylarını satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar,katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, izahnamede belirtilmiş esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım-satım işlemleri 09.00-13.15 saatleri arasında gerçekleştirilebilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Fon, Özel Fon statüsünde olduğundan TEFAS’da işlem görmemektedir.
| Fon Bilgilendirme Tablosu |
| Fon Kuruluş Tarihi |
12.09.2007 |
| Fon Devir Tarihi |
12.11.2015 |
| Fon Kodu |
TMO |
| ISIN Kodu |
TRYTEBM00036 |
| Fon Toplam Değeri (TL) ** |
4.102.769,65 |
| Fon Birim Fiyatı (TL) ** |
0,036063 |
| Risk Değeri |
6 |
| En Az Alınabilir Pay Adedi |
1 |
| En Az Satılabilir Pay Adedi |
1 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) |
0,10 |
| Fon Yöneticisi |
Tansel Kutlu Yılmaz,
Emre Karakurum |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü |
| %100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
|
** 18.04.2019 Tarihi İtibarıyla