TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası : Fon vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin kısa vadeli bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler.Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gündür. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşların merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 09:00 ile 16:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30’da ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 16:00 ile 17:30 arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz. 17:30’da fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır. 17:30 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 17:30’da ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. 17:30 itibariyle açıklanan alış fiyatının, 17:30 itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı, 17:30’da açıklanan alış fiyatına eşitlenir. 17:30 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım ve satım işlemlerindeki fiyat farklılığı nedeniyle alım ve satım işlemleri sonucunda ortaya çıkan nakit tutarlar fonun vadesiz hesabında kalır ve doğrudan fon portföyüne yansıtılır.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 28.06.2019 Tarihi İtibarıyla
Fon Yatırımcı Bilgi Formu Fon İzahnamesi Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 21.06.1995
Fon Devir Tarihi 12.11.2015
Fon Kodu TNK
ISIN Kodu TRMTE2WWWWW2
Fon Toplam Değeri (TL) ** 624.454.173,79
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 6,054795
Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,40
Fon Yöneticisi Çağrı Özel,
Özlem Karagöz
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%55 BIST-KYD DİBS 91 GÜN + %30 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %15 BIST-KYD REPO (BRÜT)
** 20.08.2019 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


























Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 3,795949 6,054795
 
Fon Getiri (%) 59,51
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 66,85