English
EN ÇOK ARANANLAR

TOT - TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi

Bu fon ile kamu borçlanma araçlarına alternatif bir getiri elde etme şansı yakalayabilirsiniz.

 

Neden TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu’nu satın almalıyım?

Bu fonun en az yüzde 80'i, devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşur. Fonun yapısı gereği yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaz.

Yatırımlarını özel sektör tahvil ve bonolarında değerlendirmek isteyen ve bu ihraçların faizleri ile ek getiri sağlamayı hedefleyen orta vadeli yatırımcılar için uygundur.

Fon Kodu
TOT
Fon Birim Fiyatı
Risk Değeri
1
2
3
4
5
6
7
İşlem Saatleri (Başlangıç-Bitiş Saati)
09:00 - 13:15
Fon Satın Al Fon Satın Al
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi
Fon Toplam Değeri *
Fon Birim Fiyatı
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Varlık Dağılım Tablosu *

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Fon Bilgileri
İlk Tarih
Son Tarih
Fon Fiyatı
-
-
Fon Getiri
-
-
Karşılaştırma Ölçütü Getiri
-
-
İlk Tarih (Fon Kuruluş Tarihi):
Güncel Tarih (Bugün):
Performans
    Seçili Filtreler
    Filtreleri Temizle
    Haftalık
    Aylık
    3 Aylık
    6 Aylık
    Yıllık
    YBB*

    *Yılbaşından bugüne getirileri göstermektedir. Yılbaşından sonra kurulan fonlar için getiriler kuruluştan itibaren gösterilmektedir.

    **Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.

    Halka Arz tarihinden itibaren kaydedilmiş fon fiyat değişimleri listeleniyor. Tarih aralığı ya da dönem seçerek farklı tarihlerdeki fiyat değişimlerini görüntüleyebilirsiniz.

    Tarih
    Fon Fiyatı
    Fon İzahnamesi
    Fon İzahnamesi
    PDF Görüntüle List Arrow
    Yatırımcı Bilgi Formu
    Yatırımcı Bilgi Formu
    PDF Görüntüle List Arrow
    Performans Sunum Raporları
    31 Aralık 2023 Yatırım Performansı Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    30.06.2023 Yatırım Performansı Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    31 Aralık 2022 Yatırım Performansı Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    30 Haziran 2022 Performans Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    31 Aralık 2021 Performans Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    31 Aralık 2020 Performans Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    31 Aralık 2019 Performans Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    1 Ocak - 31 Aralık 2018 Performans Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    1 Ocak - 31 Aralık 2017 Performans Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    1 Ocak - 31 Aralık 2016 Performans Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    1 Ocak - 31 Aralık 2015 Performans Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    Bağımsız Denetim Raporları
    1 Ocak - 31 Aralık 2022 Bağımsız Denetçi Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    1 Ocak - 31 Aralık 2021 Bağımsız Denetçi Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    1 Ocak - 31 Aralık 2020 Bağımsız Denetçi Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    1 Ocak - 31 Aralık 2019 Bağımsız Denetçi Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    1 Ocak - 31 Aralık 2018 Bağımsız Denetçi Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    1 Ocak - 31 Aralık 2017 Bağımsız Denetçi Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    1 Ocak - 31 Aralık 2016 Bağımsız Denetçi Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    1 Ocak - 31 Aralık 2015 Bağımsız Denetçi Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    1 Ocak - 31 Aralık 2014 Bağımsız Denetçi Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    1 Ocak - 31 Aralık 2013 Bağımsız Denetçi Raporu
    PDF Görüntüle List Arrow
    Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
    2023 - 4. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2023 - 3. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2023 - 2. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2023 - 1. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2022 - 2. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2022 - 1. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2022 - 3. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2022 - 4. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2021 - 4. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2021 - 3. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2021 - 2. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2021 - 1. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2020 - 4. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2020 - 3. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2020 - 2. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    2020 - 1. 3 Aylık Bildirim
    PDF Görüntüle List Arrow
    Fon Bilgilendirme Videosu
    Fonun yatırım amacı ve politikası: Özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenmektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

    Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

    BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

    13:15 den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

    Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.