TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- Temel Bilgiler
-
Fonun yatırım amacı ve politikası: Özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenmektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.
- Alım / Satım Esasları
-
: Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşlar aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 13:15 arasında gerçekleştirilebilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
| Fon Bilgilendirme Tablosu |
| Fon İhraç Tarihi |
27.06.1990 |
| Fon Devir Tarihi |
12.11.2015 |
| Fon Kodu |
TOT |
| ISIN Kodu |
TRMDPFWWWWW9 |
| Fon Toplam Değeri (TL) ** |
66.413.051,56 |
| Fon Birim Fiyatı (TL) ** |
203,923690 |
| Risk Değeri |
2 |
| En Az Alınabilir Pay Adedi |
1 |
| En Az Satılabilir Pay Adedi |
1 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) |
1,75 |
| Fon Yöneticisi |
Çağrı Özel,
Özlem Karagöz |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü |
| %45 BIST-KYD ÖSBA SABİT + 40 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN + 15 BIST-KYD REPO (BRÜT)
|
** 09.09.2021 Tarihi İtibarıyla