BRG - TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL) Fonu

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. 09:00 ile 13:30 (yarım günlerde 09:00 ile 10:45) saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18:00’de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00’de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 13:30 ile 17:10 saatleri (yarım günlerde 10:45 ile 13:10) arasında, bir önceki işgünü saat 18:00’de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00’de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı iade talepleri için yatırımcı başına günlük 2.000.000.-TL’lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılabilecek katılma payı iade taleplerinin genel toplamı 35.000.000 pay ile sınırlandırılmıştır. Yatırımcılar tarafından yapılacak yeni katılma payı alım talepleri bu saatler içerisinde Burgan Bank tarafından 15.000.000 paya ulaşıncaya kadar herhangi bir şart olmaksızın karşılanacaktır. 15.000.000 paylık sınırı aşan alım talepleri gelmesi durumunda ise bu talepler portföye iadesi yapılan katılma payı mevcutsa karşılanacaktır. 17:10 ile 18:00 saatleri (yarım günlerde 13:10 ile 14:00) arasında alım ve satım işlemlerine geçici olarak kapatılır. 18:00’de (Yarım günlerde 14:00’de) fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır.  18:00 (Yarım günlerde 14:00) ile 24:00 arasında, yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 18:00’de (Önceki iş günü yarım gün ise 14:00’de) ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. 18:00 (Yarım günlerde 14:00) itibariyle açıklanan alış fiyatının, 18:00 (Yarım günlerde 14:00) itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı 18:00’de (Yarım günlerde 14:00’de) açıklanan alış fiyatına eşitlenir. 24:00 ile ertesi gün 13:30 (Ertesi gün yarım iş günü ise 10:45) arasında fon katılma payı alım ve satım işlemleri için saat 18:00’de (Yarım iş günü ise saat 14:00’de) açıklanmış olan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır.