TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
- Temel Bilgiler
-
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yurtiçi yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon ağırlıklı olarak mevduat üzeri mutlak getiri hedefleyen yatırım fonlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Portföye Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Fon portföyüne türev araçlar dahil edilmesi fonun getiri volatilitesini ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilmektedir. Fon portföyüne; G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen ve bu ülkelerin borsa ve piyasalarında işlem gören yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları, ortaklık payları ve kamu ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilebilir.
- Alım / Satım Esasları
-
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları , talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS üzerinden alınıp satılır.
| Fon Bilgilendirme Tablosu |
| Fon İhraç Tarihi |
24.04.2018 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
TPC |
| ISIN Kodu |
TRYTEBP00062 |
| Fon Toplam Değeri (TL) ** |
179.572.627,23 |
| Fon Birim Fiyatı (TL) ** |
1,834708 |
| Risk Değeri |
4 |
| En Az Alınabilir Pay Adedi |
1 |
| En Az Satılabilir Pay Adedi |
1 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) |
1,00 |
| Fon Yöneticisi |
Alen Bebiroğlu,
Emre Karakurum |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü |
| BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL_x000D_
|
** 09.09.2021 Tarihi İtibarıyla