TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu
- Temel Bilgiler
-
Fonun yatırım amacı ve politikası: Kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırım yaparak istikrarlı bir getiri elde etmektir.Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarında (Eurobond) değerlendirilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi)portföye dahil edilebilir.
- Alım / Satım Esasları
-
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım-satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak ve ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verilen katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip den ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanısıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır
| Fon Bilgilendirme Tablosu |
| Fon İhraç Tarihi |
19.08.2016 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
TPL |
| ISIN Kodu |
TRYTEBP00054 |
| Fon Toplam Değeri (TL) ** |
527.874.878,23 |
| Fon Birim Fiyatı (TL) ** |
6,126777 |
| Risk Değeri |
6 |
| En Az Alınabilir Pay Adedi |
1 |
| En Az Satılabilir Pay Adedi |
1 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) |
2,00 |
| Fon Yöneticisi |
Çağrı Özel |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü |
| %80 BIST-KYD Kamu Eurobond 0-5 Yıl USD (TL) + %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD
|
** 31.08.2022 Tarihi İtibarıyla