TEB Portföy Birinci Değişken Fon
- Temel Bilgiler
-
Fon, çeşitlendirilmiş varlık dağılım stratejisi kapsamında Türk tahvil, hisse senedi ve para piyasalarının yanı sıra Borsa Yatırım Fonları (BYF’ler) vasıtasıyla OECD üyesi olan Amerika, Avrupa ve Gelişmekte Olan Ülkelerin tahvil ve hisse senedi piyasaları ile altın başta olmak üzere kıymetli madenlere yatırım yapmaktadır. TL ve Döviz cinsi geniş bir çerçevede sermaye piyasası araçlarına portföyünde yer veren Fonumuz, orta ve uzun vadede TL bazında mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon portföyünde yer alacak yabancı veya döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.
- Alım / Satım Esasları
-
13:15 öncesi verilen alım talimatları gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:15 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir. 13:15 öncesi verilen satım talimatları gün sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:15 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü gerçekleştirilir ve yatırımcılara ödenir.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 31.05.2021 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi
| Fon Bilgilendirme Tablosu |
| Fon İhraç Tarihi |
25.01.2021 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
TE4 |
| ISIN Kodu |
TRYTEBP00187 |
| Fon Toplam Değeri (TL) ** |
122.122.121,28 |
| Fon Birim Fiyatı (TL) ** |
1,100028 |
| Risk Değeri |
4 |
| En Az Alınabilir Pay Adedi |
1 |
| En Az Satılabilir Pay Adedi |
1 |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) |
2,50 |
| Fon Yöneticisi |
Alen Bebiroğlu |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü |
| %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
|
** 09.09.2021 Tarihi İtibarıyla