PTL - TEB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu

Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi

TEB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu ile aynı gün alım-satım (09:00-13:45) avantajı ile farklı yatırımlara dönüşüm kolaylığı elde edebilirsiniz. Bu fon aracılığıyla kısa vadeli nakit ihtiyaçlarınızı karşılarken, orta vadeli yatırımlarınızı da çeşitlendirebilirsiniz.

Fon Kodu

PTL

Fon Birim Fiyatı

Risk Değeri

İşlem Saatleri (Başlangıç-Bitiş Saati)

09:00 - 13:45

Özet Bilgiler
Performans
Fiyat Değişimleri
Bilgilendirme

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon İhraç Tarihi

Fon Toplam Değeri *

Fon Birim Fiyatı

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Varlık Dağılım Tablosu *

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Fon Bilgileri

İlk Tarih

Son Tarih

Fon Fiyatı

Fon Getiri

Karşılaştırma Ölçütü Getiri

İlk Tarih (Fon Kuruluş Tarihi):

Güncel Tarih (Bugün):

Performans

Haftalık

Aylık

3 Aylık

6 Aylık

Yıllık

YBB*

*Yılbaşından bugüne getirileri göstermektedir. Yılbaşından sonra kurulan fonlar için getiriler kuruluştan itibaren gösterilmektedir.

**Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.

Halka Arz tarihinden itibaren kaydedilmiş fon fiyat değişimleri listeleniyor. Tarih aralığı ya da dönem seçerek farklı tarihlerdeki fiyat değişimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Tarih

Fon Fiyatı

Performans Sunum Raporları

30 Haziran 2025 Yatırım Performansı Raporu

PDF Görüntüle

Temel Bilgiler

Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine 184 gün kalmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi işlemler ve varlıklar dahil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez.

Alım Satım Esasları

09:00 ile 13:45 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 13:45 ile 18:00 saatleri arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz. 18:00'de fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır. 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 saatleri arasında, fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 18:00'de ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. Ancak, aşağıda açıklanan durumun ortaya çıkması halinde 18:00'de açıklanan katılma payı birim fiyatı, katılma payı alım ve satım işlemleri için geçerli olacaktır. 18:00 itibariyle açıklanan alış fiyatının, 18:00 itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde; satış fiyatı, 18:00'de açıklanan alış fiyatına eşitlenir. 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 saatleri arasında, fon katılma payı alım ve satım işlemlerindeki fiyat farklılığı nedeniyle, alım ve satım işlemleri sonucunda ortaya çıkan nakit tutarlar fonun vadesiz hesabında kalır ve doğrudan fon portföyüne yansıtılır. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18:00'i (yarım günlerde 14:00'ü) geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında 18:00 (yarım günlerde 14:00) olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.