ONY - TEB Portföy Onyedinci Serbest (Döviz-Pound) Fon

Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi

Yatırım stratejisi çerçevesinde varlık dağılımını ağırlıklı olarak Pound cinsinden gecelik ters repo işlemlerine yönlendiren TEB Portföy Onyedinci Serbest (Döviz-Pound) Fon'un düşük oynaklık stratejisi ile yatırımlarınızı döviz cinsinden çeşitlendirme fırsatı bulabilirsiniz.

Fon Kodu

ONY

Fon Birim Fiyatı

Risk Değeri

İşlem Saatleri (Başlangıç-Bitiş Saati)

09:00-13:15

Özet Bilgiler
Performans
Fiyat Değişimleri
Bilgilendirme

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon İhraç Tarihi

Fon Toplam Değeri *

Fon Birim Fiyatı

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Varlık Dağılım Tablosu *

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Fon Bilgileri

İlk Tarih

Son Tarih

Fon Fiyatı

Fon Getiri

Karşılaştırma Ölçütü Getiri

İlk Tarih (Fon Kuruluş Tarihi):

Güncel Tarih (Bugün):

Performans

Haftalık

Aylık

3 Aylık

6 Aylık

Yıllık

YBB*

*Yılbaşından bugüne getirileri göstermektedir. Yılbaşından sonra kurulan fonlar için getiriler kuruluştan itibaren gösterilmektedir.

**Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.

Halka Arz tarihinden itibaren kaydedilmiş fon fiyat değişimleri listeleniyor. Tarih aralığı ya da dönem seçerek farklı tarihlerdeki fiyat değişimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Tarih

Fon Fiyatı

Temel Bilgiler

Fon, katılma payları Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest (döviz) fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon toplam değerinin en az %80'i oranında Pound (İngiliz Sterlini/GBP) döviz cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak Pound bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli bankalar tarafından Pound (İngiliz Sterlini/GBP) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL ve /veya yabancı para cinsinden sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemleri ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

Alım Satım Esasları

Katılma Payı Alım Esasları:

İş günlerinde saat 13:15'ten (yarım iş günlerinde saat 10:30'dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İş günü olmayan günlerde talimat kabul edilmeyecektir.

Katılma Payı Satım Esasları:

Saat 13:15'den (yarım iş günlerinde saat 10:30'dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir