TEB Portföy İkinci Değişken Fon
- Temel Bilgiler
-
Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak mutlak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir.
- Alım / Satım Esasları
-
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’e kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen
hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; satım talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
| Fon Bilgilendirme Tablosu |
| Fon İhraç Tarihi |
14.06.2010 |
| Fon Devir Tarihi |
25.10.2019 |
| Fon Kodu |
IDY |
| ISIN Kodu |
TRYOYKB00013 |
| Fon Toplam Değeri (TL) ** |
169.015.190,02 |
| Fon Birim Fiyatı (TL) ** |
0,026641 |
| Risk Değeri |
3 |
| En Az Alınabilir Pay Adedi |
1 Pay ve Katları |
| En Az Satılabilir Pay Adedi |
1 Pay ve Katları |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) |
2,50 |
| Fon Yöneticisi |
- |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü |
| %100 BIST-KYD Repo (Brüt)
|
** 28.05.2020 Tarihi İtibarıyla